Kassaflödesanalys (TTM)
Stellantis N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 567 | 6 241 | 10 418 | 14 595 | 16 620 | 18 646 | 20 760 | 22 874 | 21 416 | 19 959 | 21 734 | 23 509 | 22 997 | 22 485 | 17 774 | 13 062 | 8 076 | 4 008 | 880 | −2 249 |
| Ändring (%) | 74,96 | 66,93 | 40,09 | 13,88 | 12,19 | 11,34 | 10,18 | −6,37 | −6,81 | 8,89 | 8,17 | −2,18 | −2,23 | −20,95 | −26,51 | −38,18 | −50,37 | −78,06 | −355,71 | |
| % av kassaflödet | 164,19 | 123,32 | 69,24 | 58,31 | 64,21 | 69,74 | 128,63 | 412,66 | 1 825,01 | −624,50 | −7 586,04 | 896,26 | −32 619,86 | −813,49 | −230,57 | −103,23 | −72,68 | −41,89 | −11,55 | 39,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 256 | −3 899 | 3 961 | 11 821 | 10 248 | 8 674 | −562 | −9 799 | −10 165 | −10 531 | −11 156 | −11 781 | −13 414 | −15 047 | −15 552 | −16 057 | −15 238 | −15 982 | −13 592 | −11 202 |
| Ändring (%) | −8,38 | −201,59 | 198,43 | −13,31 | −15,35 | −106,48 | 1 642,04 | 3,74 | 3,60 | 5,93 | 5,60 | 13,86 | 12,17 | 3,36 | 3,25 | −5,10 | 4,89 | −14,95 | −17,58 | |
| % av kassaflödet | −195,88 | −77,04 | 26,33 | 47,23 | 39,59 | 32,44 | −3,49 | −176,78 | −866,21 | 329,51 | 3 893,89 | −449,14 | 19 026,95 | 544,39 | 201,75 | 126,90 | 137,14 | 167,02 | 178,44 | 197,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 190 | 3 116 | 797 | −1 522 | −1 444 | −1 366 | −5 510 | −9 653 | −11 410 | −13 167 | −10 372 | −7 576 | −8 388 | −9 200 | −9 408 | −9 616 | −4 100 | 2 061 | 5 486 | 8 911 |
| Ändring (%) | −2,30 | −74,42 | −290,97 | −5,12 | −5,40 | 303,33 | 75,21 | 18,20 | 15,40 | −21,23 | −26,95 | 10,72 | 9,68 | 2,26 | 2,21 | −57,36 | −150,27 | 166,18 | 62,43 | |
| % av kassaflödet | 146,81 | 61,57 | 5,30 | −6,08 | −5,58 | −5,11 | −34,14 | −174,15 | −972,31 | 411,98 | 3 620,07 | −288,83 | 11 897,87 | 332,85 | 122,05 | 76,00 | 36,90 | −21,54 | −72,02 | −157,30 |
| Kassaflöde | 2 172 | 5 061 | 15 046 | 25 030 | 25 883 | 26 736 | 16 140 | 5 543 | 1 174 | −3 196 | −286 | 2 623 | −70 | −2 764 | −7 708 | −12 653 | −11 111 | −9 569 | −7 617 | −5 665 |
| Ändring (%) | 132,96 | 197,28 | 66,36 | 3,41 | 3,30 | −39,63 | −65,66 | −78,83 | −372,35 | −91,04 | −1 015,53 | −102,69 | 3 820,57 | 178,89 | 64,14 | −12,19 | −13,88 | −20,40 | −25,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
